本報(bào)訊 （記者王寧）12月8日，華夏滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱：華夏滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)；產(chǎn)品代碼：A類：025480；C類：025481）正式發(fā)行，該產(chǎn)品旨在通過(guò)“指數(shù)跟蹤+量化增強(qiáng)”雙輪驅(qū)動(dòng)策略，在嚴(yán)控跟蹤誤差的前提下，力爭(zhēng)獲取可持續(xù)的超額收益，滿足投資者在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下對(duì)高性價(jià)比資產(chǎn)配置工具的需求。

    據(jù)悉，區(qū)別于傳統(tǒng)被動(dòng)指數(shù)基金，華夏滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)基金在緊密跟蹤滬深300指數(shù)的基礎(chǔ)上，引入系統(tǒng)化、紀(jì)律化的量化增強(qiáng)策略，力求在控制跟蹤誤差的前提下，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定且可持續(xù)的超額收益。

    該策略依托華夏基金自主研發(fā)的多因子量化模型，綜合運(yùn)用價(jià)值、成長(zhǎng)、動(dòng)量、質(zhì)量、情緒等上百個(gè)有效因子，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，動(dòng)態(tài)優(yōu)選具備超額收益潛力的成分股，并輔以精細(xì)化交易執(zhí)行與風(fēng)險(xiǎn)控制體系，有效規(guī)避風(fēng)格漂移與個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。

    華夏基金相關(guān)人士表示，此次推出的華夏滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)基金，延續(xù)了團(tuán)隊(duì)成熟的方法論與風(fēng)控體系，同時(shí)針對(duì)滬深300指數(shù)特性進(jìn)行策略適配，力求在低波動(dòng)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)”的收益目標(biāo)。在宏觀政策托底、市場(chǎng)情緒回暖、指數(shù)估值處于歷史低位的三重利好共振下，滬深300正迎來(lái)中長(zhǎng)期布局良機(jī)。華夏滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)基金憑借“核心資產(chǎn)底倉(cāng)+量化Alpha增強(qiáng)”的雙重優(yōu)勢(shì)，有望為投資者提供一款兼具安全性、收益性與流動(dòng)性的優(yōu)質(zhì)工具型產(chǎn)品。對(duì)于希望參與A股核心資產(chǎn)長(zhǎng)期成長(zhǎng)、又追求超越指數(shù)回報(bào)的投資者而言，該產(chǎn)品不失為當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下值得重點(diǎn)關(guān)注的配置選擇。

（編輯 張明富）