本報記者 徐一鳴

    《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，近兩個交易日，豬肉板塊市場表現(xiàn)強勢，期間累計漲幅達2.74%，板塊內(nèi)30只概念股中，共有28只個股實現(xiàn)上漲，占比93.33%。

    具體來看，賽為智能、龍大肉食、傲農(nóng)生物、禾豐牧業(yè)、正邦科技等5只概念股期間累計漲幅逾5%，天邦股份、廣弘控股、牧原股份、大北農(nóng)、唐人神、溫氏股份、湘佳股份、金新農(nóng)、雙匯發(fā)展、益生股份、得利斯、上海梅林、新五豐等個股期間累計上漲2%以上。

    表：30只概念股本周市場表現(xiàn)一覽

制表：徐一鳴

    對此，分析人士認為，豬肉板塊的上漲，和其調(diào)整一段時間后存在反彈需求有關(guān)。隨著豬肉價格的企穩(wěn)，近段時間豬肉股出現(xiàn)不同程度回調(diào)，其自身在二級市場上就存在反彈需求。短期反彈后，個股結(jié)構(gòu)性分化仍是主基調(diào)。

    國海證券分析師余春生認為，“短期內(nèi)海鮮、水產(chǎn)品受到疫情負面影響，且對進口冷鮮食品比如牛肉、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品的海關(guān)監(jiān)管預(yù)計都會加強，從而使得國產(chǎn)豬肉、牛羊肉等需求增加，利好國內(nèi)生豬養(yǎng)殖屠宰等產(chǎn)業(yè)。”

    從行業(yè)基本面來看，生豬養(yǎng)殖業(yè)的投資機會主要來源于養(yǎng)殖門檻提高、小養(yǎng)殖戶退出帶來的行業(yè)集中度提升。奶酪基金基金經(jīng)理莊宏東告訴《證券日報》記者：“我國豬肉量年進口在200萬噸-300萬噸，而總消耗量達5000萬噸，占比大約5%左右，所以進口豬肉的情況并不會對整個生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)生太大的影響。”

    值得一提的是，通過梳理主要生豬養(yǎng)殖企業(yè)發(fā)現(xiàn)，牧原股份、溫氏股份、新希望等公司4月份生豬出欄量均實現(xiàn)環(huán)比正增長，其中牧原股份、新希望3月份-4月份環(huán)比、同比均實現(xiàn)正增長，頭部養(yǎng)殖企業(yè)出欄量有望加快增長，全年業(yè)績確定性較高。

    對于后市投資機會方面，川財證券分析師歐陽宇劍指出，豬肉平均價逐步企穩(wěn)，隨著行業(yè)復工復產(chǎn)以及餐飲消費逐步恢復，需求端有望持續(xù)回暖，預(yù)計二季度末豬價有望企穩(wěn)回升，后續(xù)仍將維持高位震蕩。

    機構(gòu)近30日內(nèi)推薦了部分豬肉概念股。統(tǒng)計顯示，雙匯發(fā)展、湘佳股份、牧原股份、順鑫農(nóng)業(yè)、傲農(nóng)生物、禾豐牧業(yè)、新希望、溫氏股份等8只概念股近30日內(nèi)均獲得機構(gòu)兩次及以上的“買入”或“增持”等看好評級。

    從目標價來看，湘佳股份、牧原股份、溫氏股份、新希望、雙匯發(fā)展、順鑫農(nóng)業(yè)、禾豐牧業(yè)等7只概念股距券商分析師給予的最高目標價還有逾10%的上升空間，后市表現(xiàn)值得密切跟蹤。

    私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風光通過《證券日報》提醒投資者，“豬肉板塊的投資邏輯主要是在于豬周期，進口肉類監(jiān)管的加強只是短期擾動因素。經(jīng)歷了去年的非洲豬瘟疊加豬周期的強刺激后，豬肉養(yǎng)殖企業(yè)的分化已經(jīng)非常明顯，龍頭公司優(yōu)勢突出。今年仍然是養(yǎng)殖公司的利潤釋放期，但是豬周期已經(jīng)有見頂?shù)嫩E象。”

（編輯 白寶玉 策劃 趙子強）