■本報記者 任小雨

    日前，據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)消息，2017年1月份至11月份，水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤為780億元，同比增長102.55%；2017年11月份實現(xiàn)利潤110億元，同比增長22.1%。

    事實上，受益于水泥需求旺盛，水泥行業(yè)上市公司業(yè)績表現(xiàn)同樣明顯改善?！蹲C券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在26家水泥公司中，2017年前三季度凈利潤實現(xiàn)同比增長的公司達到23家，占比近九成。其中，天山股份、華新水泥、上峰水泥、深天地A、寧夏建材、祁連山、冀東水泥、塔牌集團、同力水泥、獅頭股份、四川雙馬和*ST青松等12家公司2017年三季報凈利潤同比增長翻番。

    此外，年報業(yè)績預(yù)告方面，截至目前，已有8家公司披露了年報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司達到6家，其中，亞泰集團、塔牌集團、海螺水泥、三圣股份等4家公司預(yù)計2017年年報凈利潤同比增長均超50%。

    對此，市場人士普遍認為，由于需求旺盛、庫存下降以及熟料大幅度減產(chǎn)，11月份南方水泥價格創(chuàng)下歷史新高，2017年全年水泥行業(yè)利潤有望達到900億元，為歷史第二高位。在此背景下，水泥行業(yè)整體盈利中樞有望進一步提升，水泥板塊或迎估值修復(fù)行情。

    二級市場上，新年首個交易日，水泥板塊整體大漲5.5%，位居所有板塊漲幅榜首位。個股方面，昨日可交易的24只成份股全部實現(xiàn)上漲，福建水泥、同力水泥、萬年青、上峰水泥、華新水泥等5只龍頭股強勢漲停，海螺水泥、祁連山、塔牌集團等3只個股漲幅也均超5%，分別達到8.97%、6.47%、5.12%。

    資金流向方面，昨日共有20只水泥股獲大單資金青睞，其中，海螺水泥、上峰水泥、華新水泥等3只個股大單資金凈流入均在1億元以上，分別為27233.05萬元、12041.00萬元、11176.40萬元，另外，同力水泥（9319.06萬元）、塔牌集團（5781.78萬元）、萬年青（5186.29萬元）、福建水泥（4144.28萬元）、天山股份（3999.19萬元）、祁連山（3975.90萬元）、金隅股份（3472.74萬元）、中材國際（2732.59萬元）和四川雙馬（1079.29萬元）等9只個股大單資金凈流入也均超1000萬元，上述12只龍頭股合計吸金9.01億元。

    對于水泥行業(yè)2018年的發(fā)展趨勢及板塊行情表現(xiàn)，中金公司表示，隨著我國水泥行業(yè)整合的逐步推進，區(qū)域集中度逐步提升，龍頭企業(yè)強者恒強是大勢所趨，跨區(qū)域整合也將提前興起。為此，建議提前布局海螺水泥、華潤水泥、華新水泥等在區(qū)域整合中具有競爭優(yōu)勢的龍頭股。

    國金證券則認為，目前大部分地區(qū)水泥價格處于高位，隨著需求逐步下滑，價格或小幅回落，由于錯峰生產(chǎn)的影響，區(qū)域內(nèi)供需格局好于往年同期，且企業(yè)庫存均處于低位，去年四季度價格高基數(shù)也將為2018年開春價格打下良好基礎(chǔ)，水泥板塊有望迎來估值修復(fù)行情。繼續(xù)推薦海螺水泥及彈性標的華新水泥。